PTKT ngày 15/5: Đảo chiều xu hướng?
Với việc chỉ báo đo cường độ báo tháo đạt mức -9,13, chúng tôi kỳ vọng đà giảm điểm của thị trường sẽ giảm khi chạm ngưỡng hỗ trợ vào ngày mai.Diễn biến thị trường
· Chỉ số chứng khoán có một phiên giảm trên cả hai sàn vào phiên giao dịch ngày giao dịch ngày đầu tuần;
· Về khối lượng, khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE và mua ròng trên sàn HNX;
· Khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm trên trên sàn HOSE (-20,02%) và tăng trên sàn HNX (+7,08%);
· Trừ nhóm cổ phiếu ngân hàng như VCB, CTG thì hầu hết các cổ phiếu trên sàn đều giảm điểm. Nhóm cổ phiếu ngành cao su sản xuất mặc dù duy trì khá tốt nhưng vẫn chịu ảnh hưởng chung của thị trường;
Thông tin đáng chú ý
Thông tin tích cực
· UBCK đang soạn thảo một quy định mới trong đó sửa các quy định mới nhằm giúp nhà đầu tư nước ngoài có thể giảm thiểu thời gian mở tài khoản giao dịch ở Việt Nam. Dự thảo thông tư của Ủy ban sẽ yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài nộp bản sao hộ chiếu hợp lệ hoặc nhận dạng khác thay vì một hồ sơ tư pháp hoàn thành khi áp dụng một mã số giao dịch với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, giấy tờ chỉ được phát hành bởi các cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất xứ sẽ cần phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo pháp luật của Việt Nam. Với các tài liệu được chuẩn bị bởi các nhà đầu tư nước ngoài bản thân họ chỉ yêu cầu công chứng theo quy định của pháp luật quốc gia của họ. Những giấy tờ sẽ không được yêu cầu phải được dịch ra tiếng Việt. Thời gian xử lý cho toàn bộ quá trình sẽ được giảm xuống còn năm ngày, và trung tâm lưu ký thậm chí có thể cấp mã số trên cơ sở tạm thời cho các nhà đầu tư không thể ngay lập tức cung cấp đủ tài liệu. Mã này sẽ có hiệu lực trong sáu tháng;
· CPI tháng 5 được dự báo sẽ tăng ở mức 0,15% đưa lạm phát xuống mức 1 con số. Việc lạm phát ổn định sẽ giúp Việt Nam có có sở để nới lỏng chính sách tiền tệ qua đó giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế;
Thông tin tiêu cực
· Giá hàng hóa thế giới liên tục điều chỉnh giảm trong thời gian vừa qua. Điều này một mặt giúp lạm phát ở Việt Nam điều chỉnh giảm nhưng mặt khác lại khiến giá trị xuất khẩu của Việt Nam sụt giảm khi giá cả điều chỉnh giảm mạnh;
Phân tích kỹ thuật
Thống kê trong quá khứ thì theo dạng thức đồ thị:
· 25% chỉ số VN-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 75% cho chiều ngược lại vào ngày mai;
· 25% chỉ số HNX-Index có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa và 75% cho chiều ngược lại vào ngày mai;
Thống kê trong quá khứ theo sự biến động của mẫu hình nến:
· 52% chỉ số VN-Index sẽ giảm giá và 45% cho chiều ngược lại vào ngày mai;
· 64% chỉ số HNX-Index sẽ giảm giá và 35% cho chiều ngược lại vào ngày mai;
Thị trường đã không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ vào phiên giao dịch ngày hôm nay. Với phiên giảm điểm ngày hôm nay, thì phần lớn các lệnh mở ở vị thế mua của các nhà đầu tư đều đã đóng lại. Có vài điểm cần lưu ý vào phiên giao dịch ngày hôm nay: (1) Chỉ số VN-Index điều chỉnh giảm và xuống sâu hơn ngưỡng hỗ trợ nhưng khối lượng giao dịch lại sụt giảm khá. Mặc dù khá tiêu cực nhưng áp lực bán ở những mã vốn hóa lớn không thực sự mạnh. (2) Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hay một số cổ phiếu có khả năng dẫn dắt thị trường trên sàn HOSE như SSI, PVF, OGC, VIS, ITC (xem đồ thị phía dưới)…vẫn chưa phá vỡ kênh tăng giá của mình. (3) Chỉ số VN-Index vẫn nằm trên ngưỡng hỗ trợ động MA(20). Đây là 3 điểm có thể kỳ vọng xu hướng tăng giá của sàn HOSE vẫn tiếp tục duy trì.Hỗ trợ hiện tại của chỉ số VN-Index là vùng giá 457 điểm (Gap tăng giá xuất hiện vào ngày 25/05/2012) và hỗ trợ mạnh hơn là đường EPA line tương ứng với vùng giá 449 điểm. Với việc chỉ báo đo cường độ báo tháo đạt mức -9,13, chúng tôi kỳ vọng đà giảm điểm của thị trường sẽ giảm khi chạm ngưỡng hỗ trợ vào ngày mai.
Không có nhiều điểm tích cực như trên sàn HOSE. Sàn HNX có nhiều tín hiệu rất tiêu cực.
(1) HNX-Index phá vỡ mốc hỗ trợ 80 điểm. Chỉ số này cũng xuống thấp hơn ngưỡng hỗ trợ động MA(20). Khối lượng giao dịch của sàn HNX cũng tăng lên khi xuất hiện điểm “Break Down” vào phiên giao dịch ngày hôm nay. Tín hiệu này tạo một mẫu hình đồ thị rất xấu của sàn HNX. Lý do là chỉ số HNX-Index vận động theo mẫu hình đủ 5 bước sóng Elliot. Trong đó sóng 5 của sóng này cũng hình thành đủ 5 sóng nhỏ biến động theo mẫu hình “Bearish Rising Wedge” với phân kỳ âm trên đồ thị MACD và các chỉ báo kỹ thuật khác. (Xem đồ thị phía dưới). Ngoài ra, chỉ báo SAR cũng cho tín hiệu bán vào phiên giao dịch ngày hôm nay.
(2) Nhiều cổ phiếu trên sàn HNX đảo chiều xu hướng tăng giá trước đó như HBB, VCG, SCR, PVX…Các cổ phiếu ngành chứng khoán cũng cho tín hiệu xấu như KLS có RSI thiết lập mức thấp mới…Rõ ràng diễn biến hai sàn đang có sự đối lập. Nguyên nhân có lẽ do sự khác biệt trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn giao dịch. Sàn HOSE đa phần các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hơn so với sàn HNX. Điều này cho thấy nhà đầu tư cũng có sự chú ý đáng kể trong việc lựa chọn cổ phiếu. Tất nhiên vẫn có hiện tượng dòng tiền đầu cơ tập trung vào những mã không có kết quả kinh doanh hỗ trợ thậm chí những mã này còn tăng mạnh hơn so với nhóm cổ phiếu khác nhưng hiện tượng này chỉ là thiểu số và những mã này thường mất thanh khoản khi thị trường điều chỉnh như trường hợp của PTC. Hiện tại, chỉ số HNX-Index đang tiến gần về ngưỡng hỗ trợ của đường kênh tăng giá là 75 điểm. Với việc chỉ báo cường độ bán tháo đang ở mức Oversold thì khả năng cao là chỉ số HNX-Index sẽ ngừng giảm điểm khi tiến về vùng hỗ trợ này. Trong khi đó vùng giá 80 điểm sẽ trở thành mốc kháng cự của chỉ số này trong ngắn hạn và nếu không thể chinh phục mốc 80 điểm thì chỉ số này sẽ xác nhận sóng điều chỉnh giảm giá của mình sau khi kết thúc sóng tăng giá 1 lớn với đầy đủ 5 bước sóng.
PTKT Blog
Theo TTVN
